Register Allgemein

Hier werden die Pfade und Spezifikationen für die einzelnen Datenaustauschfiles erstellt: BESR / VESR (Zahlungseingänge Bank und Post)

Hier definieren Sie den Pfad für die Import BESR/VESR-Files und das Sicherungsverzeichnis für die BESR-/VESR-Files. Erhaltene Datenaustauschfiles im neuen Format camt.054 nach ISO 20022 müssen unter diesem festgelegten Import-Pfad abgespeichert werden, damit sie zum automatischen Einlesen (siehe Kapitel ) zur Verfügung stehen. Hier können Sie auswählen, ob die Bankbuchung zum Gutschriftendatum , Aufgabedatum oder zum Verarbeitungsdatum gemacht wird. Standardmässig wird das Gutschriftendatum verwendet. Zusätzlich können Sie hier eine prozentuale Abweichung vom Rechnungsbetrag zum Zahlungsbetrag eintragen. Der prozentuale Anteil wird dann automatisch als Skonto verbucht. Beispiel: Sie schreiben eine Rechnung mit dem Betrag von 100.–. Ihr Kunde bezahlt Ihnen 98.–. Wenn Sie die Minderungsoption nicht ausgefüllt haben, müssen Sie beim Verbuchen der Zahlung das Flag manuell setzen, dass die Differenz von 2.– als Skonto oder Minderung verbucht wird. Ist aber z.B. 2 % als Minderung eingetragen, werden Beträge bis in die Höhe von 2 % automatisch als Skonto markiert.