20-16 Buchführung / BESR/VESR

Mit können Sie die ESR-Dateien (Zahlungseingänge Debitoren) Ihrer Bank bzw. PostFinance im bisherigen Format oder im neuen Format camt.054 nach ISO 20022 importieren; das Format wird automatisch erkannt. Die eingelesenen Dateien werden angezeigt und mit bestehenden und nicht ausgeglichenen Rechnungen nach Prioritäten in Reihenfolge wie folgt abgeglichen: 1. Priorität: Referenzzeile (effektive Rechnung des Einzahlungsscheins/QR Rechnung) 2. Priorität: Adresse+Projekt+Betrag 3. Priorität: Adresse+Betrag 4. Priorität: Adresse+Projekt 5. Priorität: Adresse Bei mehreren Rechnungen pro Priorität, wird die älteste Rechnung vorgeschlagen. Sollte es keine offene Rechnung auf der Adresse geben, wird wieder die Rechnung aus dem Referenzzeile zur Buchung vorgeschlagen.

Wenn Sie auf den Button klicken, können Sie auswählen, ob die Zahlungen des ESR-Files in einer Sammelbuchung oder in Einzelbuchungen verbucht werden sollen. Wenn Sie in der Übersicht auf der eingelesenen Datei stehen:

werden oben folgende Buttons aktiv: und Mit können Sie eine Zahlung noch bearbeiten. Mit entfernen Sie eine Zahlung von den Zahlungen. Stehen Sie auf einer Zahlung:

So wird der Button aktiv. Somit können Sie einen gewünschten Beleg ebenfalls hinzufügen. Wenn z.B. ein Kunde zwei Rechnungen bezahlt hat und im ESR-File kommt nur die eine Rechnung mit, ist die Rechnung überbezahlt mit dem offenen Betrag der zweiten Rechnung. Fügen Sie die zweite Rechnung ein. So können Sie die zweite Rechnung auf bezahlt setzen, ohne dass Sie die zwei Rechnungen miteinander verrechnen müssen.